汉语词典 > 司庫

司库是资产负债管理的一个组成部分，指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是指掌兵器卤簿的部门或机构；后指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，主要负责现金管理，风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。